剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成27年 7月15日至 平成28年 1月14日	第7特定期間自 平成28年 1月15日至 平成28年 7月14日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,399,196	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,485,439	10,791,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,485,439	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,791,271
分配金	369,461,234	293,418,406

2016/10/14 9:31