アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,538,371 | 37,862,088 |
| 親投資信託受益証券 | 6,658,133,499 | 9,277,151,504 |
| 未収入金 | 30,907,418 | 33,067,967 |
| 流動資産計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
| 資産の部合計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,609,007 | 46,725,347 |
| 未払解約金 | 158,237,652 | 13,256,237 |
| 未払受託者報酬 | 497,349 | 623,686 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,601 | 10,914,519 |
| 未払利息 | 403 | 40 |
| その他未払費用 | 31,120 | 38,973 |
| 流動負債計 | 201,079,132 | 71,558,802 |
| 負債の部合計 | 201,079,132 | 71,558,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,170,616,483 | 7,188,515,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,490,883,673 | 2,088,007,689 |
| （分配準備積立金） | 581,493,513 | 645,259,475 |
| 元本等合計 | 6,661,500,156 | 9,276,522,757 |
| 純資産の部合計 | 6,661,500,156 | 9,276,522,757 |
| 負債・純資産合計 | 6,862,579,288 | 9,348,081,559 |
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