アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,862,088 | 14,058,964 |
| 親投資信託受益証券 | 9,277,151,504 | 7,811,236,534 |
| 未収入金 | 33,067,967 | 74,155,324 |
| 流動資産計 | 9,348,081,559 | 7,899,450,822 |
| 資産の部合計 | 9,348,081,559 | 7,899,450,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,725,347 | 46,348,432 |
| 未払解約金 | 13,256,237 | 28,174,933 |
| 未払受託者報酬 | 623,686 | 546,860 |
| 未払委託者報酬 | 10,914,519 | 9,570,012 |
| 未払利息 | 40 | 8 |
| その他未払費用 | 38,973 | 34,192 |
| 流動負債計 | 71,558,802 | 84,674,437 |
| 負債の部合計 | 71,558,802 | 84,674,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,188,515,068 | 7,130,528,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,007,689 | 684,248,296 |
| （分配準備積立金） | 645,259,475 | 417,475,281 |
| 元本等合計 | 9,276,522,757 | 7,814,776,385 |
| 純資産の部合計 | 9,276,522,757 | 7,814,776,385 |
| 負債・純資産合計 | 9,348,081,559 | 7,899,450,822 |
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