アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月14日 | 2021年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,058,964 | 19,246,793 |
| 親投資信託受益証券 | 7,811,236,534 | 7,724,801,011 |
| 未収入金 | 74,155,324 | 100,074,234 |
| 流動資産計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
| 資産の部合計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,348,432 | 43,735,590 |
| 未払解約金 | 28,174,933 | 69,965,275 |
| 未払受託者報酬 | 546,860 | 572,580 |
| 未払委託者報酬 | 9,570,012 | 10,020,134 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 34,192 | 35,775 |
| 流動負債計 | 84,674,437 | 124,329,361 |
| 負債の部合計 | 84,674,437 | 124,329,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,130,528,089 | 6,728,552,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,248,296 | 991,240,294 |
| （分配準備積立金） | 417,475,281 | 242,230,154 |
| 元本等合計 | 7,814,776,385 | 7,719,792,677 |
| 純資産の部合計 | 7,814,776,385 | 7,719,792,677 |
| 負債・純資産合計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
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