アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,246,793 | 17,831,582 |
| 親投資信託受益証券 | 7,724,801,011 | 7,610,375,037 |
| 未収入金 | 100,074,234 | 57,550,052 |
| 流動資産計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
| 資産の部合計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,735,590 | 41,126,199 |
| 未払解約金 | 69,965,275 | 20,482,095 |
| 未払受託者報酬 | 572,580 | 548,121 |
| 未払委託者報酬 | 10,020,134 | 9,592,118 |
| 未払利息 | 7 | 32 |
| その他未払費用 | 35,775 | 34,248 |
| 流動負債計 | 124,329,361 | 71,782,813 |
| 負債の部合計 | 124,329,361 | 71,782,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,728,552,383 | 6,327,107,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,240,294 | 1,286,866,223 |
| （分配準備積立金） | 242,230,154 | 85,198,180 |
| 元本等合計 | 7,719,792,677 | 7,613,973,858 |
| 純資産の部合計 | 7,719,792,677 | 7,613,973,858 |
| 負債・純資産合計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
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