有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス | 239,292 | 7,105.36 | 1,700,257,218 | 6,979 | 1,670,018,868 | 98.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,684,519 | 1.0173 | 1,713,829 | 1.0174 | 1,713,829 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.73 |
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