有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ メキシコペソクラス | 193,121 | 6,540 | 1,263,011,340 | 6,616 | 1,277,688,536 | 98.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,156,850 | 1.0168 | 1,176,285 | 1.0168 | 1,176,285 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.67 |
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