有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 平成25年 7 月29日現在 | 第2期計算期間末 平成26年 1 月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,928,600 | 61,581,675 |
| コール・ローン | 102,050,163 | 26,537,280 |
| 特殊債券 | - | 58,137,432 |
| 社債券 | 1,944,830,210 | 1,846,180,664 |
| 派生商品評価勘定 | 2,351,670 | 13,112,306 |
| 未収入金 | - | 4,635,334 |
| 未収利息 | 30,943,296 | 44,607,272 |
| 前払費用 | 12,570,918 | 771,013 |
| その他未収収益 | - | 352,552 |
| 流動資産合計 | 2,095,674,857 | 2,055,915,528 |
| 資産合計 | 2,095,674,857 | 2,055,915,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,277,500 | 5,567,466 |
| 未払金 | 23,867,110 | 58,517,349 |
| 未払収益分配金 | 10,081,637 | 9,549,781 |
| 未払解約金 | - | 2,024,291 |
| 未払受託者報酬 | 421,974 | 431,708 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,484 | 7,554,835 |
| その他未払費用 | 42,373 | 43,116 |
| 流動負債合計 | 45,075,078 | 83,688,546 |
| 負債合計 | 45,075,078 | 83,688,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,327,532 | 1,909,956,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,272,247 | 62,270,666 |
| 元本等合計 | 2,050,599,779 | 1,972,226,982 |
| 純資産合計 | 2,050,599,779 | 1,972,226,982 |
| 負債純資産合計 | 2,095,674,857 | 2,055,915,528 |
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