有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年 1 月29日現在) | 第3期計算期間末 (平成26年 7 月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,581,675 | 46,915,512 |
| コール・ローン | 26,537,280 | 53,714,779 |
| 特殊債券 | 58,137,432 | 127,735,559 |
| 社債券 | 1,846,180,664 | 1,608,694,508 |
| 派生商品評価勘定 | 13,112,306 | 7,391,650 |
| 未収入金 | 4,635,334 | 13,610,080 |
| 未収利息 | 44,607,272 | 35,708,230 |
| 前払費用 | 771,013 | 4,251,142 |
| その他未収収益 | 352,552 | - |
| 流動資産合計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
| 資産合計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,567,466 | 725,720 |
| 未払金 | 58,517,349 | - |
| 未払収益分配金 | 9,549,781 | 9,051,868 |
| 未払解約金 | 2,024,291 | 1,016,454 |
| 未払受託者報酬 | 431,708 | 411,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,554,835 | 7,197,728 |
| その他未払費用 | 43,116 | 41,065 |
| 流動負債合計 | 83,688,546 | 18,444,144 |
| 負債合計 | 83,688,546 | 18,444,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,956,316 | 1,810,373,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,270,666 | 69,203,682 |
| 元本等合計 | 1,972,226,982 | 1,879,577,316 |
| 純資産合計 | 1,972,226,982 | 1,879,577,316 |
| 負債純資産合計 | 2,055,915,528 | 1,898,021,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
