- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,730,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,107,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,623,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,893,110,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,372 | 円 |
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,730,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,107,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,623,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,893,110,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,372 | 円 |
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