- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,809,414,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,730,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,683,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,706,585,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,428 | 円 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,809,414,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,730,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,683,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,706,585,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,428 | 円 |
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