有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成25年 7月29日現在 | 第2期特定期間末 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,231,443,133 | 2,933,913,215 |
| 社債券 | 88,968,581,000 | 76,910,214,000 |
| 未収入金 | - | 492,941,880 |
| 未収利息 | 4,340 | 4,093 |
| その他未収収益 | 10,061,188 | 31,738,440 |
| 流動資産合計 | 92,210,089,661 | 80,368,811,628 |
| 資産合計 | 92,210,089,661 | 80,368,811,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 859,828,920 | - |
| 未払収益分配金 | 1,046,325,262 | 897,748,654 |
| 未払解約金 | 142,835,620 | 1,099,177,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,309 | 2,164,361 |
| 未払委託者報酬 | 80,210,220 | 72,145,356 |
| その他未払費用 | 307,997 | 299,396 |
| 流動負債合計 | 2,131,914,328 | 2,071,534,775 |
| 負債合計 | 2,131,914,328 | 2,071,534,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,193,771,892 | 74,812,387,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,884,403,441 | 3,484,888,965 |
| (分配準備積立金) | 6,277,654,351 | 5,767,802,717 |
| 元本等合計 | 90,078,175,333 | 78,297,276,853 |
| 純資産合計 | 90,078,175,333 | 78,297,276,853 |
| 負債純資産合計 | 92,210,089,661 | 80,368,811,628 |
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