有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成26年 1月27日現在 | 第3期特定期間末 平成26年 7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,933,913,215 | 2,828,378,901 |
| 社債券 | 76,910,214,000 | 67,571,455,000 |
| 未収入金 | 492,941,880 | - |
| 未収利息 | 4,093 | 3,256 |
| その他未収収益 | 31,738,440 | 13,884,983 |
| 流動資産合計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
| 資産合計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 414,007,180 |
| 未払収益分配金 | 897,748,654 | 898,140,644 |
| 未払解約金 | 1,099,177,008 | 506,845,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,361 | 1,862,626 |
| 未払委託者報酬 | 72,145,356 | 62,087,576 |
| その他未払費用 | 299,396 | 296,768 |
| 流動負債合計 | 2,071,534,775 | 1,883,240,229 |
| 負債合計 | 2,071,534,775 | 1,883,240,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,812,387,888 | 70,167,237,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,484,888,965 | △1,636,755,976 |
| (分配準備積立金) | 5,767,802,717 | 4,731,710,549 |
| 元本等合計 | 78,297,276,853 | 68,530,481,911 |
| 純資産合計 | 78,297,276,853 | 68,530,481,911 |
| 負債純資産合計 | 80,368,811,628 | 70,413,722,140 |
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