有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	73,390,000,000	99.33	72,898,287,000	99.3100	72,883,609,000	0.0000	2023.01.20	98.37

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.37
合計	98.37

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	7,810,000,000	116.48	9,097,088,000	115.1400	8,992,434,000	0.0000	2023.01.20	97.70

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.70
合計	97.70

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	19,250,000,000	88.81	17,095,925,000	88.6900	17,072,825,000	0.0000	2023.01.20	98.37

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.37
合計	98.37

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	2,175,000,000	103.62	2,253,812,640	103.8700	2,259,172,500	0.0000	2023.01.20	97.35

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.35
合計	97.35