有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	79,280,000,000	94.21	74,697,209,280	94.7000	75,078,160,000	0.0000	2023.01.20	102.49

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	102.49
合計	102.49

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	6,070,000,000	115.83	7,031,119,490	118.4100	7,187,487,000	0.0000	2023.01.20	100.62

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.62
合計	100.62

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	13,700,000,000	82.63	11,320,696,940	83.2000	11,398,400,000	0.0000	2023.01.20	99.42

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	99.42
合計	99.42

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	1,570,000,000	104.77	1,644,951,870	104.9200	1,647,244,000	0.0000	2023.01.20	100.23

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.23
合計	100.23