有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.1124%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
なお、参照ファンドにおける信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.9424%(税抜1.86%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.30%
	販売会社	0.70%
	受託者	0.03%
指数手数料(注1)		0.08%
参照ファンド(注2)		0.75%
実質的な負担		1.9424%(税抜1.86%)程度

(注1)参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。
(注2)参照ファンドの報酬には、投資運用会社に対する報酬が含まれます。