有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1124%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
なお、参照ファンドにおける信託報酬および指数手数料を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.9424%(税抜1.86%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.30%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.70%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
指数手数料(注)	年率0.08%	指数を算出し提供する対価
参照ファンド	年率0.75%	参照ファンドの投資運用会社に対する運用などの対価
実質的な負担	年率1.9424%(税抜1.86%)程度	―

(注)参照指数は年率0.08%が指数手数料として日々控除された形で算出されます。