有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,048,567,627 | (分配付) | 10,108 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 5,041,075,768 | (分配落) | 10,093 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,871,417,910 | (分配付) | 10,304 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,823,426,718 | (分配落) | 10,204 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,693,206,872 | (分配付) | 10,320 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,647,294,635 | (分配落) | 10,220 |
| 平成25年 5月末 | 4,983,560,412 | 10,179 | ||
| 6月末 | 4,914,235,277 | 10,048 | ||
| 7月末 | 4,806,750,942 | 10,073 | ||
| 8月末 | 4,841,845,025 | 10,147 | ||
| 9月末 | 4,841,242,340 | 10,240 | ||
| 10月末 | 4,781,903,631 | 10,224 | ||
| 11月末 | 4,775,179,539 | 10,288 | ||
| 12月末 | 4,718,464,580 | 10,180 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,673,914,645 | 10,137 | ||
| 2月末 | 4,677,384,274 | 10,173 | ||
| 3月末 | 4,671,826,607 | 10,274 | ||
| 4月末 | 4,654,435,462 | 10,258 | ||
| 5月末 | 4,662,112,443 | 10,286 | ||
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