有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,048,567,627 | (分配付) | 10,108 |
| (平成25年 4月10日) | (分配落) | 5,041,075,768 | (分配落) | 10,093 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,871,417,910 | (分配付) | 10,304 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,823,426,718 | (分配落) | 10,204 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,693,206,872 | (分配付) | 10,320 |
| (平成26年 4月10日) | (分配落) | 4,647,294,635 | (分配落) | 10,220 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,535,799,320 | (分配付) | 10,323 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 4,491,706,064 | (分配落) | 10,223 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,802,197,080 | (分配付) | 10,286 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,762,191,462 | (分配落) | 10,186 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,151,936,797 | (分配付) | 10,219 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,119,727,662 | (分配落) | 10,119 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,542,303,992 | (分配付) | 10,138 |
| (平成28年 4月11日) | (分配落) | 2,526,415,881 | (分配落) | 10,078 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 2,228,235,098 | (分配付) | 10,131 |
| (平成28年10月11日) | (分配落) | 2,216,867,020 | (分配落) | 10,081 |
| 平成27年11月末 | 2,955,453,117 | 10,134 | ||
| 12月末 | 2,847,027,260 | 10,159 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,785,051,605 | 10,074 | ||
| 2月末 | 2,630,272,130 | 10,059 | ||
| 3月末 | 2,534,177,389 | 10,087 | ||
| 4月末 | 2,531,453,119 | 10,104 | ||
| 5月末 | 2,463,356,217 | 10,119 | ||
| 6月末 | 2,389,546,985 | 10,148 | ||
| 7月末 | 2,359,872,822 | 10,130 | ||
| 8月末 | 2,323,886,487 | 10,111 | ||
| 9月末 | 2,225,560,337 | 10,112 | ||
| 10月末 | 2,073,530,871 | 10,093 | ||
| 11月末 | 1,986,186,561 | 10,095 | ||
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