- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,048,567,627 | (分配付) | 10,108 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 5,041,075,768 | (分配落) | 10,093 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,871,417,910 | (分配付) | 10,304 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 4,823,426,718 | (分配落) | 10,204 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,693,206,872 | (分配付) | 10,320 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 4,647,294,635 | (分配落) | 10,220 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,535,799,320 | (分配付) | 10,323 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 4,491,706,064 | (分配落) | 10,223 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,802,197,080 | (分配付) | 10,286 |
| (平成27年 4月10日) | (分配落) | 3,762,191,462 | (分配落) | 10,186 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,151,936,797 | (分配付) | 10,219 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 3,119,727,662 | (分配落) | 10,119 |
| 平成26年11月末 | 4,470,170,036 | 10,282 | ||
| 12月末 | 4,421,636,771 | 10,241 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,350,519,084 | 10,208 | ||
| 2月末 | 3,822,561,812 | 10,225 | ||
| 3月末 | 3,783,850,377 | 10,228 | ||
| 4月末 | 3,766,714,699 | 10,201 | ||
| 5月末 | 3,562,146,000 | 10,211 | ||
| 6月末 | 3,441,749,116 | 10,186 | ||
| 7月末 | 3,338,209,101 | 10,122 | ||
| 8月末 | 3,287,368,142 | 10,154 | ||
| 9月末 | 3,193,229,725 | 10,177 | ||
| 10月末 | 3,078,589,324 | 10,101 | ||
| 11月末 | 2,955,453,117 | 10,134 | ||
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