剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	368,251	11,686,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△360,860,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,800,877	10,460,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,174	9,014,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,167,703	1,445,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,082,357	810,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,323	507,472
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,047,034	303,215
分配金	150,620,823	428,664,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△360,860,155	△142,251,303

2014/05/15 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第1期(自 平成23年7月19日至 平成24年3月31日)	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	50,000	100,000
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額会社設立時の資本増資当事業年度中の変動額合計	050,000-50,000	50,000-50,00050,000
当期末残高	50,000	100,000
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額会社設立時の資本増資当事業年度中の変動額合計	050,000-50,000	50,000-50,00050,000
当期末残高	50,000	100,000
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純損失(△)当事業年度中の変動額合計	0△2,440△2,440	△2,440△47,935△47,935
当期末残高	△2,440	△50,375

	第1期(自 平成23年7月19日至 平成24年3月31日)	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純損失(△)当事業年度中の変動額合計	0△2,440△2,440	△2,440△47,935△47,935
当期末残高	△2,440	△50,375

重要な会計方針

2014/05/15 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成25年9月30日現在)
1 資本金			100,000
2 資本剰余金			100,000
(1)資本準備金		100,000
3 利益剰余金			△52,636
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△52,636
株主資本合計			147,363

(2)中間損益計算書

2014/05/15 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年8月15日現在)	(平成26年2月17日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	10,040,490,379	10,190,229,589
剰余金
剰余金または欠損金(△)	△110,717,224	618,375,639
元本等合計	9,929,773,155	10,808,605,228

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:13