有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
			移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.	その他	当ファンドの計算期間は、平成25年8月16日から平成26年2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前特定期間 (平成25年 8月15日現在)	当特定期間 (平成26年 2月17日現在)
1.	期首元本額	8,197,226,124円	10,371,526,549円
	期中追加設定元本額	2,254,232,988円	982,625,660円
	期中一部解約元本額	79,932,563円	313,732,217円
2.	元本の欠損	360,860,155円	142,251,303円
3.	計算期間の末日における受益権の総数	10,371,526,549口	11,040,419,992口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 平成25年 2月27日 至 平成25年 8月15日			当特定期間 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日
1. その他費用の内訳			1. その他費用の内訳
信託事務費用		3,136,740円	信託事務費用			2,651,940円
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第1期(平成25年2月27日～平成25年5月15日)			第3期(平成25年8月16日～平成25年11月15日)
費用控除後の 配当等収益額	A	37,138,828円	費用控除後の 配当等収益額	A		150,467,533円
費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B	-円	費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B		214,525,308円
収益調整金額	C	1,393,839円	収益調整金額	C		26,724,632円
分配準備積立金額	D	-円	分配準備積立金額	D		6,221,458円
当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,532,667円	当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D		397,938,931円
当ファンドの 期末残存口数	F	9,133,507,875口	当ファンドの 期末残存口数	F		10,522,327,915口
10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000	42.18円	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000		378.17円
10,000口当たり 分配金額	H	40円	10,000口当たり 分配金額	H		250円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,534,031円	収益分配金金額	I=F*H/10,000		263,058,197円
第2期(平成25年5月16日～平成25年8月15日)			第4期(平成25年11月16日～平成26年2月17日)
費用控除後の 配当等収益額	A	119,701,922円	費用控除後の 配当等収益額	A		120,987,763円
費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B	-円	費用控除後・繰越 欠損金補填後の 有価証券等損益額	B		-円
収益調整金額	C	8,482,970円	収益調整金額	C		19,759,368円
分配準備積立金額	D	667,051円	分配準備積立金額	D		107,770,797円
当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,851,943円	当ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D		248,517,928円
当ファンドの 期末残存口数	F	10,371,526,549口	当ファンドの 期末残存口数	F		11,040,419,992口
10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000	124.22円	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F*10,000		225.09円
10,000口当たり 分配金額	H	110円	10,000口当たり 分配金額	H		150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,086,792円	収益分配金金額	I=F*H/10,000		165,606,299円

(有価証券に関する注記)

種類	前特定期間 (自 平成25年2月27日 至 平成25年8月15日)
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,930,044,984	△105,425,150
合計	9,930,044,984	△105,425,150

種類	当特定期間 (自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日)
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,808,776,525	△69,293,562
合計	10,808,776,525	△69,293,562

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前特定期間 (平成25年8月15日現在)		当特定期間 (平成26年2月17日現在)
1口当たり純資産額	0.9652円	1口当たり純資産額	0.9871円
(1万口当たり純資産額)	(9,652円)	(1万口当たり純資産額)	(9,871円)