剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	283,152	△3,260,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,764,268,842	782,785,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,888,734	1,981,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,888,734	1,981,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,019,938	15,512,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,019,938	15,512,468
分配金	468,454,305	1,276,972,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	782,785,996	25,328,480

2016/05/13 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期末残高	100,000	162,400
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	100,000--	100,00062,40062,400
当期末残高	100,000	162,400
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	100,000--	100,00062,40062,400
当期末残高	100,000	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△50,3751,8651,865	△48,51050,59450,594
当期末残高	△48,510	2,084

	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△50,3751,8651,865	△48,51050,59450,594
当期末残高	△48,510	2,084

重要な会計方針

2016/05/13 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			74,614
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		74,614
株主資本合計			399,414

(2)中間損益計算書

2016/05/13 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年8月17日現在)	(平成28年2月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	8,947,886,231	7,409,127,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,874,637,898	2,958,840,123

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/13 9:05