剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,259,313	9,849,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△267,237,790	△868,444,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,636,313	42,391,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,636,313	42,391,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,403,142	18,349,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,403,142	18,349,018
分配金	90,238,156	185,962,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△868,444,938	△797,065,605

2018/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	2,084146,141△1,975144,166	146,250111,271△51,35059,921
当期末残高	146,250	206,171

	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	2,084146,141△1,975144,166	146,250111,271△51,35059,921
当期末残高	146,250	206,171
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	326,884-146,141△1,975144,166	471,050-111,271△51,35059,921
当期末残高	471,050	530,971
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	326,884-146,141△1,975144,166	471,050-111,271△51,35059,921
当期末残高	471,050	530,971

重要な会計方針

2018/05/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成29年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			224,116
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		224,116
株主資本合計			548,916

(2)中間損益計算書

2018/05/15 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/15 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	5,924,533,444	5,617,829,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,096,730,672	2,278,477,706

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/15 9:17