ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決…

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年8月15日: 12億1712万
2014年8月15日 +236.35%: 40億9386万
2015年2月15日 +32.41%: 54億2085万
2015年8月17日 +84.49%: 100億94万
2016年2月17日 +20.78%: 120億7911万
2016年8月15日 +5.4%: 127億3091万
2017年2月15日 +3.72%: 132億389万
2017年8月15日 +5.75%: 139億6251万
2018年2月15日 +8.78%: 151億8879万
2018年8月15日 +8.14%: 164億2586万
2019年2月15日 +29.45%: 212億6295万
2019年8月15日 -0.55%: 211億4685万
2020年2月15日 -3.68%: 203億6810万
2020年8月17日 -7.53%: 188億3381万
2021年2月17日 +1.31%: 190億8050万
2021年8月16日 +14.61%: 218億6826万
2022年2月16日 +3.63%: 226億6140万
2022年8月15日 +1.63%: 230億3099万
2023年2月15日 -2.18%: 225億2997万
2023年8月15日 +2.53%: 230億9986万
2024年2月15日 -3.62%: 222億6353万
2024年8月15日 -3.5%: 214億8349万
2025年2月15日 +4.18%: 223億8043万
2025年8月15日 +0.29%: 224億4498万
2026年2月15日 +20.99%: 271億5709万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		97,957	208,806
流動資産計		9,683,045	9,713,857
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/11/14 9:03

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