ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の財務状況
財務状況
2025年11月14日 9:03
(個別) 資産 4.48%増 224億4498万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/08 | 1,217,126,525 | 1,125,393,496 |
| 2014/08 | 4,093,864,450 | 4,065,923,452 |
| 2015/08 | 10,000,944,757 | 9,938,303,941 |
| 2016/08 | 12,730,914,980 | 12,625,178,138 |
| 2017/08 | 13,962,519,292 | 13,769,296,385 |
| 2018/08 | 16,425,865,449 | 16,288,869,714 |
| 2019/08 | 21,146,858,887 | 20,975,910,974 |
| 2020/08 | 18,833,814,623 | 18,443,910,789 |
| 2021/08 | 21,868,265,635 | 21,672,833,654 |
| 2022/08 | 23,030,998,659 | 22,758,129,718 |
| 2023/08 | 23,099,861,101 | 22,306,929,015 |
| 2024/08 | 21,483,493,042 | 21,341,125,662 |
| 2025/08 | 22,444,980,671 | 22,224,092,665 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年8月（個）
- 12億1712万
- 2014年8月（個） +236.35%
- 40億9386万
- 2015年8月（個） +144.29%
- 100億94万
- 2016年8月（個） +27.3%
- 127億3091万
- 2017年8月（個） +9.67%
- 139億6251万
- 2018年8月（個） +17.64%
- 164億2586万
- 2019年8月（個） +28.74%
- 211億4685万
- 2020年8月（個） -10.94%
- 188億3381万
- 2021年8月（個） +16.11%
- 218億6826万
- 2022年8月（個） +5.32%
- 230億3099万
- 2023年8月（個） +0.3%
- 230億9986万
- 2024年8月（個） -7%
- 214億8349万
- 2025年8月（個） +4.48%
- 224億4498万
純資産
- 2013年8月（個）
- 11億2539万
- 2014年8月（個） +261.29%
- 40億6592万
- 2015年8月（個） +144.43%
- 99億3830万
- 2016年8月（個） +27.04%
- 126億2517万
- 2017年8月（個） +9.06%
- 137億6929万
- 2018年8月（個） +18.3%
- 162億8886万
- 2019年8月（個） +28.77%
- 209億7591万
- 2020年8月（個） -12.07%
- 184億4391万
- 2021年8月（個） +17.51%
- 216億7283万
- 2022年8月（個） +5.01%
- 227億5812万
- 2023年8月（個） -1.98%
- 223億692万
- 2024年8月（個） -4.33%
- 213億4112万
- 2025年8月（個） +4.14%
- 222億2409万
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