ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月15日 | 2026年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,400,179 | 110,084,277 |
| コール・ローン | 1,384,734,524 | 1,606,372,326 |
| 投資信託受益証券 | 20,539,311,484 | 24,904,755,162 |
| 投資証券 | 440,243,509 | 187,899,482 |
| 派生商品評価勘定 | 1,476,526 | 344,501,781 |
| 未収配当金 | 2,801,171 | 3,451,944 |
| 未収利息 | 13,278 | 26,406 |
| 流動資産計 | 22,444,980,671 | 27,157,091,378 |
| 資産の部合計 | 22,444,980,671 | 27,157,091,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,841,963 | 9,139,548 |
| 未払金 | 44,000,000 | 26,999,999 |
| 未払解約金 | 23,579,897 | 51,835,167 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,015 | 4,063,272 |
| 未払委託者報酬 | 98,373,913 | 115,126,089 |
| その他未払費用 | 1,620,218 | 1,664,389 |
| 流動負債計 | 220,888,006 | 208,828,464 |
| 負債の部合計 | 220,888,006 | 208,828,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,911,529,961 | 15,522,055,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,312,562,704 | 11,426,207,085 |
| （分配準備積立金） | 4,372,888,489 | 3,940,264,372 |
| 元本等合計 | 22,224,092,665 | 26,948,262,914 |
| 純資産の部合計 | 22,224,092,665 | 26,948,262,914 |
| 負債・純資産合計 | 22,444,980,671 | 27,157,091,378 |
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