ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決…

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2015年2月15日: 54億2085万
2016年2月17日 +122.83%: 120億7911万
2017年2月15日 +9.31%: 132億389万
2018年2月15日 +15.03%: 151億8879万
2019年2月15日 +39.99%: 212億6295万
2020年2月15日 -4.21%: 203億6810万
2021年2月17日 -6.32%: 190億8050万
2022年2月16日 +18.77%: 226億6140万
2023年2月15日 -0.58%: 225億2997万
2024年2月15日 -1.18%: 222億6353万
2025年2月15日 +0.53%: 223億8043万
2026年2月15日 +21.34%: 271億5709万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:02

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