ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の決算まとめ | IRBANK

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2013/08	-0.32億	-0.37億	-0.37億	-0.37億	赤字	-
2014/08	1.79億	1.4億	1.4億	1.4億	3.41	77.89
2015/08	2.85億	1.9億	1.9億	1.9億	1.9	66.8
2016/08	-1.76億	-3.55億	-3.55億	-3.55億	赤字	-
2017/08	6.59億	4.56億	4.56億	4.56億	3.27	69.24
2018/08	2.77億	0.66億	0.66億	0.66億	0.4	23.75
2019/08	8.41億	6.35億	6.35億	6.35億	3	75.52
2020/08	16.7億	14.3億	14.3億	14.3億	7.6	85.73
2021/08	16.1億	13.8億	13.8億	13.8億	6.3	85.3
2022/08	-6.09億	-8.84億	-8.84億	-8.84億	赤字	-
2023/08	4億	1.21億	1.21億	1.21億	0.52	30.21
2024/08	22.9億	20.7億	20.7億	20.7億	9.62	90.18
2025/08	22億	19.9億	19.9億	19.9億	8.87	90.33
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2013/08: -3200万
2014/08 黒転: 1億7911万
2015/08 +59.21%: 2億8517万
2016/08 赤転: -1億7597万
2017/08 黒転: 6億5899万
2018/08 -57.91%: 2億7734万
2019/08 +203.4%: 8億4145万
2020/08 +98.3%: 16億6863万
2021/08 -3.22%: 16億1496万
2022/08 赤転: -6億916万
2023/08 黒転: 4億30万
2024/08 +472.33%: 22億9103万
2025/08 -3.77%: 22億460万

営業利益

2013/08: -3679万
2014/08 黒転: 1億3952万
2015/08 +36.53%: 1億9049万
2016/08 赤転: -3億5473万
2017/08 黒転: 4億5631万
2018/08 -85.56%: 6587万
2019/08 +864.56%: 6億3544万
2020/08 +125.12%: 14億3054万
2021/08 -3.71%: 13億7750万
2022/08 赤転: -8億8383万
2023/08 黒転: 1億2094万
2024/08 大幅増: 20億6595万
2025/08 -3.61%: 19億9144万

経常利益

2013/08: -3679万
2014/08 黒転: 1億3952万
2015/08 +36.53%: 1億9049万
2016/08 赤転: -3億5473万
2017/08 黒転: 4億5631万
2018/08 -85.56%: 6587万
2019/08 +864.56%: 6億3544万
2020/08 +125.12%: 14億3054万
2021/08 -3.71%: 13億7750万
2022/08 赤転: -8億8383万
2023/08 黒転: 1億2094万
2024/08 大幅増: 20億6595万
2025/08 -3.61%: 19億9144万

純利益#1

2013/08: -3679万
2014/08 黒転: 1億3952万
2015/08 +36.53%: 1億9049万
2016/08 赤転: -3億5473万
2017/08 黒転: 4億5631万
2018/08 -85.56%: 6587万
2019/08 +864.56%: 6億3544万
2020/08 +125.12%: 14億3054万
2021/08 -3.71%: 13億7750万
2022/08 赤転: -8億8383万
2023/08 黒転: 1億2094万
2024/08 大幅増: 20億6595万
2025/08 -3.61%: 19億9144万

ROA（総資産利益率）

2013/08赤字: -
2014/08: 3.41%
2015/08 -1.51%: 1.9%
2016/08赤字: -
2017/08: 3.27%
2018/08 -2.87%: 0.4%
2019/08 +2.6%: 3%
2020/08 +4.6%: 7.6%
2021/08 -1.3%: 6.3%
2022/08赤字: -
2023/08: 0.52%
2024/08 +9.1%: 9.62%
2025/08 -0.75%: 8.87%

営業利益率

2014/08: 77.89%
2015/08 -11.09%: 66.8%
2016/08: -
2017/08: 69.24%
2018/08 -45.49%: 23.75%
2019/08 +51.77%: 75.52%
2020/08 +10.21%: 85.73%
2021/08 -0.43%: 85.3%
2022/08: -
2023/08: 30.21%
2024/08 +59.97%: 90.18%
2025/08 +0.15%: 90.33%

財務状況

年度	資産	純資産
2013/08	12.2億	11.3億
2014/08	40.9億	40.7億
2015/08	100億	99.4億
2016/08	127億	126億
2017/08	140億	138億
2018/08	164億	163億
2019/08	211億	210億
2020/08	188億	184億
2021/08	219億	217億
2022/08	230億	228億
2023/08	231億	223億
2024/08	215億	213億
2025/08	224億	222億
年度	資産	純資産

資産

2013/08: 12億1712万
2014/08 +236.35%: 40億9386万
2015/08 +144.29%: 100億94万
2016/08 +27.3%: 127億3091万
2017/08 +9.67%: 139億6251万
2018/08 +17.64%: 164億2586万
2019/08 +28.74%: 211億4685万
2020/08 -10.94%: 188億3381万
2021/08 +16.11%: 218億6826万
2022/08 +5.32%: 230億3099万
2023/08 +0.3%: 230億9986万
2024/08 -7%: 214億8349万
2025/08 +4.48%: 224億4498万

純資産

2013/08: 11億2539万
2014/08 +261.29%: 40億6592万
2015/08 +144.43%: 99億3830万
2016/08 +27.04%: 126億2517万
2017/08 +9.06%: 137億6929万
2018/08 +18.3%: 162億8886万
2019/08 +28.77%: 209億7591万
2020/08 -12.07%: 184億4391万
2021/08 +17.51%: 216億7283万
2022/08 +5.01%: 227億5812万
2023/08 -1.98%: 223億692万
2024/08 -4.33%: 213億4112万
2025/08 +4.14%: 222億2409万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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