ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 374 | 8,867 |
| コール・ローン | 397,671,350 | 523,732,663 |
| 投資信託受益証券 | 9,116,373,382 | 11,561,554,064 |
| 投資証券 | － | 635,377,984 |
| 未収入金 | 486,899,379 | － |
| 未収配当金 | － | 10,241,402 |
| 未収利息 | 272 | － |
| 流動資産計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 |
| 資産の部合計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,981,704 | 12,625,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,393 | 1,982,757 |
| 未払委託者報酬 | 55,592,569 | 89,224,041 |
| 未払利息 | － | 1,477 |
| その他未払費用 | 1,831,150 | 1,903,390 |
| 流動負債計 | 62,640,816 | 105,736,842 |
| 負債の部合計 | 62,640,816 | 105,736,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,247,777,582 | 12,167,049,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,526,359 | 458,128,612 |
| （分配準備積立金） | 220,158,068 | 408,346,666 |
| 元本等合計 | 9,938,303,941 | 12,625,178,138 |
| 純資産の部合計 | 9,938,303,941 | 12,625,178,138 |
| 負債・純資産合計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 |
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