ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,940,530 | 2,095,914 |
| コール・ローン | 436,655,202 | 1,017,972,269 |
| 投資信託受益証券 | 14,658,682,677 | 12,270,155,399 |
| 投資証券 | 1,219,517,040 | 7,646,982,621 |
| 派生商品評価勘定 | － | 207,511,338 |
| 未収入金 | 101,070,000 | － |
| 未収配当金 | － | 2,141,346 |
| 流動資産計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 |
| 資産の部合計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 361,933 | 2,393,388 |
| 未払解約金 | 39,430,919 | 66,429,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,537,822 | 3,436,046 |
| 未払委託者報酬 | 92,227,622 | 97,354,517 |
| 未払利息 | 1,196 | 2,788 |
| その他未払費用 | 2,436,243 | 1,331,418 |
| 流動負債計 | 136,995,735 | 170,947,913 |
| 負債の部合計 | 136,995,735 | 170,947,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,075,061,584 | 18,974,043,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,808,130 | 2,001,867,009 |
| （分配準備積立金） | 1,056,097,288 | 1,381,421,923 |
| 元本等合計 | 16,288,869,714 | 20,975,910,974 |
| 純資産の部合計 | 16,288,869,714 | 20,975,910,974 |
| 負債・純資産合計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 |
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