ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,496,565 | 1,557,503,281 |
| 投資信託受益証券 | 809,016,193 | 2,524,901,360 |
| 未収入金 | 1,389,126 | 3,156,243 |
| 未収配当金 | 3,223,757 | 8,301,006 |
| 未収利息 | 884 | 2,560 |
| 流動資産計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 |
| 資産の部合計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,010,641 | － |
| 未払解約金 | － | 607,918 |
| 未払受託者報酬 | 15,156 | 573,421 |
| 未払委託者報酬 | 681,978 | 25,804,015 |
| その他未払費用 | 25,254 | 955,644 |
| 流動負債計 | 91,733,029 | 27,940,998 |
| 負債の部合計 | 91,733,029 | 27,940,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,471,251 | 3,953,976,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,077,755 | 111,947,041 |
| （分配準備積立金） | 17,194,349 | 97,333,159 |
| 元本等合計 | 1,125,393,496 | 4,065,923,452 |
| 純資産の部合計 | 1,125,393,496 | 4,065,923,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
