ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,981,076 | 100,252,970 |
| 金銭信託 | 2,343,030,277 | － |
| コール・ローン | － | 559,977,147 |
| 投資信託受益証券 | 12,986,050,335 | 20,266,959,487 |
| 投資証券 | 7,694,135,365 | － |
| 派生商品評価勘定 | 57,245,837 | 509,072,575 |
| 未収入金 | － | 44,324,200 |
| 未収配当金 | 7,418,211 | 2,905,129 |
| 未収利息 | － | 1,534 |
| 流動資産計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 |
| 資産の部合計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 622,629,103 | 21,119,775 |
| 未払金 | － | 6,056,737 |
| 未払解約金 | 27,821,945 | 8,717,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,665,071 | 3,572,943 |
| 未払委託者報酬 | 103,843,705 | 101,233,291 |
| その他未払費用 | 34,972,262 | 1,667,310 |
| 流動負債計 | 792,932,086 | 142,367,380 |
| 負債の部合計 | 792,932,086 | 142,367,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,038,465,862 | 15,692,744,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,268,463,153 | 5,648,381,481 |
| （分配準備積立金） | 2,499,487,849 | 2,942,134,525 |
| 元本等合計 | 22,306,929,015 | 21,341,125,662 |
| 純資産の部合計 | 22,306,929,015 | 21,341,125,662 |
| 負債・純資産合計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 |
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