ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,984,122 | 11,981,076 |
| 金銭信託 | － | 2,343,030,277 |
| コール・ローン | 2,065,678,984 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,962,636,947 | 12,986,050,335 |
| 投資証券 | 10,486,594,969 | 7,694,135,365 |
| 派生商品評価勘定 | 240,718,598 | 57,245,837 |
| 未収入金 | 113,385,039 | － |
| 未収配当金 | － | 7,418,211 |
| 流動資産計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 |
| 資産の部合計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,593,627 | 622,629,103 |
| 未払金 | 114,617,317 | － |
| 未払解約金 | 24,222,564 | 27,821,945 |
| 未払受託者報酬 | 3,631,532 | 3,665,071 |
| 未払委託者報酬 | 102,893,306 | 103,843,705 |
| 未払利息 | 5,659 | － |
| その他未払費用 | 6,904,936 | 34,972,262 |
| 流動負債計 | 272,868,941 | 792,932,086 |
| 負債の部合計 | 272,868,941 | 792,932,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,501,954,596 | 18,038,465,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,256,175,122 | 4,268,463,153 |
| （分配準備積立金） | 2,513,567,105 | 2,499,487,849 |
| 元本等合計 | 22,758,129,718 | 22,306,929,015 |
| 純資産の部合計 | 22,758,129,718 | 22,306,929,015 |
| 負債・純資産合計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 |
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