ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,177,833 | 9,940,530 |
| コール・ローン | 788,963,518 | 436,655,202 |
| 投資信託受益証券 | 12,821,505,729 | 14,658,682,677 |
| 投資証券 | 341,795,572 | 1,219,517,040 |
| 派生商品評価勘定 | 99,484 | － |
| 未収入金 | － | 101,070,000 |
| 未収配当金 | 8,977,156 | － |
| 流動資産計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 |
| 資産の部合計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,674 | － |
| 未払金 | 7,669,905 | 361,933 |
| 未払解約金 | 82,842,784 | 39,430,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,648 | 2,537,822 |
| 未払委託者報酬 | 97,453,780 | 92,227,622 |
| 未払利息 | 2,161 | 1,196 |
| その他未払費用 | 2,078,955 | 2,436,243 |
| 流動負債計 | 193,222,907 | 136,995,735 |
| 負債の部合計 | 193,222,907 | 136,995,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,820,865,593 | 15,075,061,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,430,792 | 1,213,808,130 |
| （分配準備積立金） | 788,650,697 | 1,056,097,288 |
| 元本等合計 | 13,769,296,385 | 16,288,869,714 |
| 純資産の部合計 | 13,769,296,385 | 16,288,869,714 |
| 負債・純資産合計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 |
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