ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,252,970 | 337,107,753 |
| コール・ローン | 559,977,147 | 802,779,798 |
| 投資信託受益証券 | 20,266,959,487 | 20,792,245,779 |
| 派生商品評価勘定 | 509,072,575 | 221,032,497 |
| 未収入金 | 44,324,200 | 225,300,000 |
| 未収配当金 | 2,905,129 | 1,960,909 |
| 未収利息 | 1,534 | 7,697 |
| 流動資産計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 |
| 資産の部合計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,119,775 | 10,097,653 |
| 未払金 | 6,056,737 | 262,368,452 |
| 未払解約金 | 8,717,324 | 52,022,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,943 | 3,589,382 |
| 未払委託者報酬 | 101,233,291 | 101,699,111 |
| その他未払費用 | 1,667,310 | 1,674,977 |
| 流動負債計 | 142,367,380 | 431,452,163 |
| 負債の部合計 | 142,367,380 | 431,452,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,692,744,181 | 15,073,054,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,648,381,481 | 6,875,927,987 |
| （分配準備積立金） | 2,942,134,525 | 2,690,136,545 |
| 元本等合計 | 21,341,125,662 | 21,948,982,270 |
| 純資産の部合計 | 21,341,125,662 | 21,948,982,270 |
| 負債・純資産合計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 |
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