ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年5月15日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/16-2025/08/15)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月16日至 2024年2月15日	自 2024年8月16日至 2025年2月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	139,230,429	59,267,798
受取利息	2,230,531	2,405,720
有価証券売買等損益	1,183,033,052	1,863,641,516
為替差損益	-307,538,417	-331,828,379
その他収益	115,501	28,635
営業収益合計	1,017,071,096	1,593,515,290
営業費用
支払利息	433,308	－
受託者報酬	3,611,896	3,589,382
委託者報酬	102,336,968	101,699,111
その他費用	11,899,019	2,144,148
営業費用合計	118,281,191	107,432,641
営業利益又は営業損失（△）	898,789,905	1,486,082,649
経常利益又は経常損失（△）	898,789,905	1,486,082,649
四半期純利益又は四半期純損失（△）	898,789,905	1,486,082,649
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	30,066,728	73,530,534
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,812,673,292	6,875,927,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,111,439	311,165,951
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,111,439	311,165,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	483,624,477	496,171,560
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,624,477	496,171,560
分配金	－	－