ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年2月15日
- 507万
- 2015年2月15日 +527.73%
- 3184万
- 2016年2月17日 +11.9%
- 3563万
- 2017年2月15日 +45.68%
- 5191万
- 2018年2月15日 +293.24%
- 2億413万
- 2019年2月15日 -50.25%
- 1億156万
- 2020年2月15日 +396.63%
- 5億440万
- 2021年2月17日 +21.1%
- 6億1085万
- 2022年2月16日 -34.11%
- 4億249万
- 2023年2月15日 -45.96%
- 2億1752万
- 2024年2月15日 +122.33%
- 4億8362万
- 2025年2月15日 +2.59%
- 4億9617万
- 2026年2月15日 +59.89%
- 7億9331万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:02
第13期中間計算期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月15日 第14期中間計算期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月15日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 311,165,951 1,389,291,438 剰余金減少額又は欠損金増加額 496,171,560 793,314,376 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 496,171,560 793,314,376 分配金 - -
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