ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2013年8月15日
- 23万
個別
- 2013年8月15日
- 23万
- 2015年8月17日 +999.99%
- 5590万
- 2016年8月15日 +79.85%
- 1億55万
- 2017年8月15日 +29.54%
- 1億3025万
- 2018年8月15日 +141.36%
- 3億1438万
- 2019年8月15日 +15.98%
- 3億6460万
- 2020年8月17日 +128.68%
- 8億3377万
- 2021年8月16日 +9.23%
- 9億1073万
- 2022年8月15日 -34.18%
- 5億9941万
- 2023年8月15日 -18.12%
- 4億9081万
- 2024年8月15日 +80.75%
- 8億8715万
- 2025年8月15日 -4.72%
- 8億4530万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/14 9:03
第12期自 2023年 8月16日至 2024年 8月15日 第13期自 2024年 8月16日至 2025年 8月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 427,654,625 659,812,944 剰余金減少額又は欠損金増加額 887,158,210 845,305,739 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 887,158,210 845,305,739 分配金 - -
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