剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年1月31日至 平成25年8月15日	第2期自 平成25年8月16日至 平成26年8月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,743,215	15,740,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		235,956	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,956	-
分配金		-	-

2014/11/14 9:52

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,531,428	58,752,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,502,350	150,065,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,199,542	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,302,808	150,065,512
分配金	94,799,375	103,509,752

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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