剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成27年8月18日至 平成28年8月15日	第5期自 平成28年8月16日至 平成29年8月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,338,991	221,567,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,553,108	130,252,904
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,553,108	130,252,904
分配金		-	-

2017/11/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,760,481	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,313,185	653,320,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,691,684	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,621,501	653,320,192
分配金	473,716,254	654,463,760

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/15 9:35