剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月15日	第3期中間計算期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月15日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,560,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,073,174	31,846,084
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,846,084
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,073,174	-
分配金		-	-

2015/05/15 9:39

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,512,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,065,512	20,842,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,228,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,065,512	14,614,563
分配金	103,509,752	68,203,732

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:39