ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 149,908,245 |
| コール・ローン | 1,557,503,281 | 494,376,338 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,901,360 | 4,096,581,180 |
| 投資証券 | － | 415,587,138 |
| 未収入金 | 3,156,243 | 254,484,312 |
| 未収配当金 | 8,301,006 | 9,918,126 |
| 未収利息 | 2,560 | 677 |
| 流動資産計 | 4,093,864,450 | 5,420,856,016 |
| 資産の部合計 | 4,093,864,450 | 5,420,856,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 149,908,245 |
| 未払解約金 | 607,918 | 14,559,864 |
| 未払受託者報酬 | 573,421 | 740,957 |
| 未払委託者報酬 | 25,804,015 | 33,343,236 |
| その他未払費用 | 955,644 | 1,234,877 |
| 流動負債計 | 27,940,998 | 199,787,179 |
| 負債の部合計 | 27,940,998 | 199,787,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,953,976,411 | 4,909,104,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,947,041 | 311,964,057 |
| （分配準備積立金） | 97,333,159 | 77,359,255 |
| 元本等合計 | 4,065,923,452 | 5,221,068,837 |
| 純資産の部合計 | 4,065,923,452 | 5,221,068,837 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,864,450 | 5,420,856,016 |
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