ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 374 | 344 |
| 金銭信託 | － | 1,019,889,635 |
| コール・ローン | 397,671,350 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,116,373,382 | 10,980,087,544 |
| 未収入金 | 486,899,379 | 79,140,000 |
| 未収利息 | 272 | － |
| 流動資産計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 |
| 資産の部合計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,530,000 |
| 未払解約金 | 3,981,704 | 10,028,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,393 | 1,813,691 |
| 未払委託者報酬 | 55,592,569 | 81,616,061 |
| その他未払費用 | 1,831,150 | 2,055,380 |
| 流動負債計 | 62,640,816 | 112,044,079 |
| 負債の部合計 | 62,640,816 | 112,044,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,247,777,582 | 11,926,452,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,526,359 | 40,620,600 |
| （分配準備積立金） | 220,158,068 | 210,075,281 |
| 元本等合計 | 9,938,303,941 | 11,967,073,444 |
| 純資産の部合計 | 9,938,303,941 | 11,967,073,444 |
| 負債・純資産合計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 |
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