ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,867 | 393,462,706 |
| コール・ローン | 523,732,663 | 124,428,561 |
| 投資信託受益証券 | 11,561,554,064 | 12,033,625,337 |
| 投資証券 | 635,377,984 | 652,374,960 |
| 未収配当金 | 10,241,402 | － |
| 流動資産計 | 12,730,914,980 | 13,203,891,564 |
| 資産の部合計 | 12,730,914,980 | 13,203,891,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,723,955 |
| 未払解約金 | 12,625,177 | 72,798,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,757 | 2,085,588 |
| 未払委託者報酬 | 89,224,041 | 93,851,294 |
| 未払利息 | 1,477 | 340 |
| その他未払費用 | 1,903,390 | 2,002,105 |
| 流動負債計 | 105,736,842 | 173,462,258 |
| 負債の部合計 | 105,736,842 | 173,462,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,167,049,526 | 12,368,009,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,128,612 | 662,420,000 |
| （分配準備積立金） | 408,346,666 | 364,902,524 |
| 元本等合計 | 12,625,178,138 | 13,030,429,306 |
| 純資産の部合計 | 12,625,178,138 | 13,030,429,306 |
| 負債・純資産合計 | 12,730,914,980 | 13,203,891,564 |
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