ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,177,833 | 188,242,560 |
| コール・ローン | 788,963,518 | 1,252,123,003 |
| 投資信託受益証券 | 12,821,505,729 | 13,006,446,973 |
| 投資証券 | 341,795,572 | 738,355,249 |
| 派生商品評価勘定 | 99,484 | － |
| 未収配当金 | 8,977,156 | 3,622,620 |
| 流動資産計 | 13,962,519,292 | 15,188,790,405 |
| 資産の部合計 | 13,962,519,292 | 15,188,790,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,674 | － |
| 未払金 | 7,669,905 | 186,587,511 |
| 未払解約金 | 82,842,784 | 24,265,837 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,648 | 2,341,385 |
| 未払委託者報酬 | 97,453,780 | 105,362,161 |
| 未払利息 | 2,161 | 3,430 |
| その他未払費用 | 2,078,955 | 2,247,665 |
| 流動負債計 | 193,222,907 | 320,807,989 |
| 負債の部合計 | 193,222,907 | 320,807,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,820,865,593 | 13,827,550,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,430,792 | 1,040,432,197 |
| （分配準備積立金） | 788,650,697 | 641,187,618 |
| 元本等合計 | 13,769,296,385 | 14,867,982,416 |
| 純資産の部合計 | 13,769,296,385 | 14,867,982,416 |
| 負債・純資産合計 | 13,962,519,292 | 15,188,790,405 |
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