ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,940,530 | 2,648,943 |
| 金銭信託 | － | 1,262,691,379 |
| コール・ローン | 436,655,202 | － |
| 投資信託受益証券 | 14,658,682,677 | 16,715,576,926 |
| 投資証券 | 1,219,517,040 | 3,282,041,746 |
| 未収入金 | 101,070,000 | － |
| 流動資産計 | 16,425,865,449 | 21,262,958,994 |
| 資産の部合計 | 16,425,865,449 | 21,262,958,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,820,431 |
| 未払金 | 361,933 | 1,339,814 |
| 未払解約金 | 39,430,919 | 62,085,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,537,822 | 2,970,320 |
| 未払委託者報酬 | 92,227,622 | 84,159,033 |
| 未払利息 | 1,196 | － |
| その他未払費用 | 2,436,243 | 1,966,660 |
| 流動負債計 | 136,995,735 | 178,341,693 |
| 負債の部合計 | 136,995,735 | 178,341,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,075,061,584 | 19,751,854,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,808,130 | 1,332,762,522 |
| （分配準備積立金） | 1,056,097,288 | 976,522,896 |
| 元本等合計 | 16,288,869,714 | 21,084,617,301 |
| 純資産の部合計 | 16,288,869,714 | 21,084,617,301 |
| 負債・純資産合計 | 16,425,865,449 | 21,262,958,994 |
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