ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,095,914 | 2,145,850 |
| コール・ローン | 1,017,972,269 | 430,569,400 |
| 投資信託受益証券 | 12,270,155,399 | 10,824,775,617 |
| 投資証券 | 7,646,982,621 | 8,698,731,400 |
| 派生商品評価勘定 | 207,511,338 | 32,010,010 |
| 未収入金 | － | 379,126,717 |
| 未収配当金 | 2,141,346 | 743,842 |
| 流動資産計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 |
| 資産の部合計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 97,226,786 |
| 未払金 | 2,393,388 | 203,297,192 |
| 未払解約金 | 66,429,756 | 217,661,506 |
| 未払受託者報酬 | 3,436,046 | 3,376,310 |
| 未払委託者報酬 | 97,354,517 | 95,661,959 |
| 未払利息 | 2,788 | 1,179 |
| その他未払費用 | 1,331,418 | 1,910,208 |
| 流動負債計 | 170,947,913 | 619,135,140 |
| 負債の部合計 | 170,947,913 | 619,135,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,974,043,965 | 17,100,130,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,001,867,009 | 2,648,837,409 |
| （分配準備積立金） | 1,381,421,923 | 1,064,113,283 |
| 元本等合計 | 20,975,910,974 | 19,748,967,696 |
| 純資産の部合計 | 20,975,910,974 | 19,748,967,696 |
| 負債・純資産合計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 |
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