ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,254,057 | 370,014 |
| コール・ローン | 483,544,068 | 1,314,464,240 |
| 投資信託受益証券 | 9,285,390,056 | 7,984,671,871 |
| 投資証券 | 9,023,072,928 | 9,771,560,367 |
| 派生商品評価勘定 | 40,553,514 | 9,442,337 |
| 流動資産計 | 18,833,814,623 | 19,080,508,829 |
| 資産の部合計 | 18,833,814,623 | 19,080,508,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,979,466 | 227,782,588 |
| 未払金 | 3,911,557 | 4,394,402 |
| 未払解約金 | 222,435,101 | 84,064,994 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,897 | 3,012,268 |
| 未払委託者報酬 | 86,640,253 | 85,347,679 |
| 未払利息 | 1,324 | 3,601 |
| その他未払費用 | 1,878,236 | 1,522,691 |
| 流動負債計 | 389,903,834 | 406,128,223 |
| 負債の部合計 | 389,903,834 | 406,128,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,495,790,277 | 14,811,129,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,948,120,512 | 3,863,251,022 |
| （分配準備積立金） | 1,738,837,110 | 1,404,588,377 |
| 元本等合計 | 18,443,910,789 | 18,674,380,606 |
| 純資産の部合計 | 18,443,910,789 | 18,674,380,606 |
| 負債・純資産合計 | 18,833,814,623 | 19,080,508,829 |
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