ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,117,616 | 7,314,813 |
| コール・ローン | 2,306,067,181 | 2,746,173,464 |
| 投資信託受益証券 | 9,979,721,561 | 10,014,261,283 |
| 投資証券 | 9,548,015,908 | 9,570,152,585 |
| 派生商品評価勘定 | 32,343,369 | 1,621,731 |
| 未収入金 | － | 321,876,506 |
| 流動資産計 | 21,868,265,635 | 22,661,400,382 |
| 資産の部合計 | 21,868,265,635 | 22,661,400,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,001,969 | 37,949,123 |
| 未払金 | 4,395,514 | 342,083,242 |
| 未払解約金 | 93,338,467 | 10,636,703 |
| 未払受託者報酬 | 3,241,928 | 3,685,191 |
| 未払委託者報酬 | 91,854,510 | 104,413,588 |
| 未払利息 | 6,317 | 7,523 |
| その他未払費用 | 1,593,276 | 1,793,396 |
| 流動負債計 | 195,431,981 | 500,568,766 |
| 負債の部合計 | 195,431,981 | 500,568,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,929,999,060 | 17,701,955,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,742,834,594 | 4,458,876,009 |
| （分配準備積立金） | 2,517,397,528 | 2,315,819,147 |
| 元本等合計 | 21,672,833,654 | 22,160,831,616 |
| 純資産の部合計 | 21,672,833,654 | 22,160,831,616 |
| 負債・純資産合計 | 21,868,265,635 | 22,661,400,382 |
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